手机版   |   最新资讯
您的当前位置:如意新闻网 > 安防照明 > 正文

[年报]三安光电:关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函回复的公告

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-05-22 手机版

动漫美女禁处触手


证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2019-021

三安光电股份有限公司
关于收到上海证券交易所
对公司2018年年度报告事后审核问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019年5月14日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关
于对三安光电股份有限公司2018 年年度报告的事后审核问询函》(上证公函
【2019】0657号),具体内容详见公司(编号:临2019-021号)公告。公司现就
投资者关注的部分问题回复如下,公司将加紧核实、准备其他问题的回复资料。

争取尽快回复,请投资者关注公司公告。

一、关于公司资产及负债项目
1. 年报披露,公司货币资金期末余额为44 亿元,2018 年公司新增短期借
款29 亿元。2018 年一至四季度末账面货币资金分别为52.69 亿元、41.81 亿元、
41.38 亿元、44.06 亿元。 2018 年年报显示,全年委托理财发生额共计1.06 亿
元,仅占期末货币资金的2%。公司全年利息费用约为1 亿元,大幅高于利息
收入0.47 亿元。请公司进一步补充披露以下信息:
(1)公司存量货币资金较高,利息收入较低,请结合日均货币资金以及货
币资金存储和使用情况,说明公司利息收入与货币资金规模的匹配性和合理性;
(2)请结合公司经营模式,说明货币资金余额较高的同时,存在较多有息借款
的原因和合理性;(3)列示说明货币资金存放具体银行、主要账户及金额、存
放方式、利率水平、2018 年月度货币资金余额、限制性情况,理财产品的具体
情况,若以活期、定期存款方式存放,请说明未进行必要现金管理的主要原因、
是否符合商业逻辑;(4)明确是否存在在大股东及其关联方旗下控制的机构存
放资金的情况,如是,说明具体情况,包括利率水平、存放期限、实际使用情
况等,并说明是否存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形;(5)

请公司核实,是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况,是否
存在货币资金被他方实际使用的情况,是否存在潜在的合同安排以及是否存在
潜在的限制性用途,相关信息披露是否真实准确完整。请会计师对上述问题逐
项核查并发表意见,说明履行的审计程序是否审慎、充分。

回复:
(一)公司存量货币资金较高,利息收入较低,请结合日均货币资金以及
货币资金存储和使用情况,说明公司利息收入与货币资金规模的匹配性和合理
性;
1、公司货币资金的存储和使用情况
截止2018年12月31日,公司货币资金余额440,592.78万元,其存储和使
用情况、日均余额和利息收入如下:
单位:万元
类别
存放方式
年末
金额
其中:境外存
款金额
日均余额
产生利息收

年化平均利

现金
公司
39.70
8.53
30.70


银行
存款
国开专项
投资资金
存储
120,039.20

128,791.02
391.74
0.3000%
募集资金
专户存储
12,581.03

21,503.66
425.83
1.9531%
专户存储
资金小计
132,620.23

150,294.68
817.57
0.5365%
定期存款
107,500.00

81,651.02
1,920.08
2.3194%
活期存款
170,535.75
10,883.05

本文地址: http://www.ruyixie.com/anfangzhaoming/41362.html 转载请注明出处!

如意新闻网 - 新闻资讯都在如意,祝人生如意 http://www.ruyixie.com

Copyright © 2018 如意新闻网,祝人生如意 版权所有 手机版

Top