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[收购]SST数码收购报告书(三)

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-07-10 手机版

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附注5 合并会计报表主要项目注释
如4.2所述,由于合并范围发生变动,青海国投2006年12月31日资产、负债、所有者权益较期初发生较大变动。

5.1货币资金
青海国投2006年12月31日的货币资金余额为3,805,440,326.35元。分类列示如下:
- 2005年12月31日 2006年12月31日
项目 原币 折算汇率 记账本位币 原币 折算汇率 记账本位币
现金 - - 12,247.14 - - 1,064,381.88
银行存款 - - 205,263,290.09 - - 3,804,094,944.47
其他货币资金 - - - - - 281,000.00
合计 - - 205,275,537.23 - - 3,805,440,326.35
期末余额中银行承兑汇票保证金存款金额为206,786,275.37元,定期存款金额为170,000,000.00元,系作为部分贷款额度以定期存款形式存放在贷款行。

5.2应收票据
青海国投2006年12月31日应收票据的余额为1,099,383,766.55元。分类列示如下:
票据种类 2005年12月31日 2006年12月31日
银行承兑汇票 - 1,099,383,766.55
合计 - 1,099,383,766.55
5.3应收账款
青海国投2006年12月31日应收账款的净额为448,489,262.77元。

账龄分析
- 2005年12月31日
账龄 金额 比例% 坏账准备
1年以内 5,910,808.89 24.62 -
1—2年 18,100,000.00 75.38 -
2-3年 - - -
3年以上 - - -
合计 24,010,808.89 100.00 -
================续上表=========================
- 2006年12月31日
账龄 金额 比例% 坏账准备
1年以内 243,976,009.10 32.30 16,495,160.90
1—2年 67,700,749.39 8.96 6,770,074.94
2-3年 67,438,510.44 8.93 20,231,553.13
3年以上 376,235,942.70 49.81 263,365,159.89
合计 755,351,211.63 100.00 306,861,948.86
由于合并范围发生变化,造成应收账款期末余额与期初数账龄不衔接。

5.4其他应收款
青海国投2006年12月31日其他应收款的净额为585,628,309.57元。

账龄分析
- 2005年12月31日
账龄 金额 比例% 坏账准备
1年以内 21,592,352.45 58.10 -
1—2年 2,630,788.00 7.08 -
2-3年 12,930,898.41 34.79 -
3-4年 10,000.00 0.03 -
5年以上 - - -
合计 37,164,038.86 100.00 -
================续上表=========================
- 2006年12月31日
账龄 金额 比例% 坏账准备
1年以内 534,650,313.49 74.80 42,772,025.07
1—2年 38,616,928.65 5.40 3,861,692.87
2-3年 18,024,120.62 2.52 5,407,236.19
3-4年 109,662,047.99 15.34 66,059,762.20
5年以上 13,878,075.75 1.94 11,102,460.60
合计 714,831,486.50 100.00 129,203,176.93
由于合并范围发生变化,造成其他应收款期末余额与期初数账龄不衔接。

5.5预付帐款
青海国投2006年12月31日日预付账款的净额为679,551,125.97元。

账龄分析
- 2005年12月31日 2006年12月31日
账龄 金额 比例% 金额 比例%
1年以内 16,829,087.00 100.00 672,729,741.44 99.00
1-2年 - - 2,186,289.44 0.32
2-3年 - - 4,300,000.00 0.63
3年以上 - - 335,095.09 0.05
合计 16,829,087.00 100.00 679,551,125.97 100.00
由于合并范围发生变化,造成预付帐款期末余额与期初数账龄不衔接。

青海国投期末预付账款中,账龄在1年以上的款项有6,821,384.53元,未收回的主要原因是未及时结算。

5.6存货
青海国投2006年12月31日存货的净额为1,317,827,601.14元。

5.6.1分类列示
- 2005年12月31日

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