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广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金2019年年度报告摘要

来源:未知 编辑:admin 时间:2020-03-29 手机版

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广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告摘要

广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金

2019 年年度报告摘要

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:二〇二〇年三月二十七日

广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 2019 年年度报告摘要

第 2 页共 38 页

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独

立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 26 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无

保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 广发中证全指家用电器指数

基金主代码 005063

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 13 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 95,418,995.68 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称

广发中证全指家用电器指

数 A

广发中证全指家用电器指

数 C

下属分级基金的交易代码 005063 005064

报告期末下属分级基金的份额总

47,349,123.01 份 48,069,872.67 份

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略

本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证全指家

用电器指数中的基准权重构建指数化投资组合。

业绩比较基准 中证全指家用电器指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市

场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 邱春杨 许俊

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负责人 联系电话 020-83936666 010-66594319

电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 95105828 95566

传真 020-89899158 010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联

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